Frequently Asked Question

Opción de menú: Procesos -> Ingreso de Documentos

Esta opción nos permite ingresar los Documentos de Compras y Ventas mediante la siguiente secuencia:

• Datos del Proveedor: El cual debe estar registrado mediante el mantenimiento de una entidad comercial.
• Tipo de documento: Cada vez que se determina el tipo de documento, el sistema verifica la configuración de este y determina los porcentajes de los impuestos y si es que el documento corresponde a una adquisición gravada o no.
• Serie y Número del documento: Puede validar el documento con los servicios de SUNAT al presionar el icono de Sunat.
• Glosa: Glosa del documento.
• Fecha de emisión, vencimiento y posible pago.
• Moneda: Moneda original del documento
• Forma de Pago: Determina la forma de pago, las cuales, son establecidas en la Opción Mantenimiento/Tablas generales: De acuerdo con esta opción se cambia automáticamente la fecha de posible pago y vencimiento del documento.
• Flujo de caja.
• Tipo de Detracción: Determina el tipo y porcentaje de detracción del documento, lo que se configura en Mantenimiento/Tablas Generales. Mediante esta opción el sistema separa un porcentaje, el cual no puede ser cancelado por el usuario de Tesorería.
• Base imponible e impuestos: Se debe determinar la base imponible del documento y el sistema calcula los impuestos automáticamente, de acuerdo a la configuración de cada tipo de documento.
• Tipo de adquisición: Determina si la base imponible es Gravada o no Gravada; estos campos pueden determinarse automáticamente dependiendo de la configuración establecida en Herramientas->Opciones -> General: 
• Fecha de Registro: Esta fecha determina el mes y el año en donde se realizará la contabilización del documento.

En la pestaña de Contabilización se determina el auxiliar contable donde se destinará el Asiento Contable.

Inicialmente el sistema determina las cuentas correspondientes a los impuestos si es que existen montos en los campos de impuestos. Se ubica la cuenta correspondiente al total de documento (42.x.x.x) de acuerdo con la configuración correspondiente al tipo de entidad (Proveedor o cliente) que se encuentra en Herramientas->Opciones ->Tipos de Entidad.

o de acuerdo con la configuración individual del proveedor en el maestro de Cuentas Corrientes.

• Principalmente en la parte de Cuentas Contables se debe determinar todas las líneas necesarias para la distribución de la base imponible en todas las cuentas o centros de costo que sea necesario.

Es posible determinar todas las cuentas y centros de costo, de acuerdo con la plantilla de asientos que se encuentran en el módulo de contabilidad (NextCont). Para esto haga click en el botón de ayuda correspondiente a la plantilla de asiento y se ejecutará según el monto indicado en la base imponible.