Frequently Asked Question

Requisito para pagos masivos Para realizar pagos masivos es indispensable que todos los proveedores tengan asignada una cuenta corriente registrada en el sistema.

Procedimiento para generar el pago masivo

1. Ingrese al menú Procesos -> Cancelación masiva de documentos ->Cancelación por medio virtual.
   

2. Aqui en cancelación por pago virtual

• Haga clic en Cargar pendientes.
• Seleccione los documentos que desea cancelar, siempre y cuando el proveedor tenga asignada una cuenta corriente.
• En caso contrario, el sistema mostrará el mensaje: “No tiene cuenta corriente”.

3.Después de marcar a los proveedores que desea pagar, presione la opción Generar pago virtual.

• Confirme la acción haciendo clic en Aceptar

4.Una vez confirmada la operación, el sistema genera automáticamente los asientos contables correspondientes a los pagos seleccionados. Si desea consultar los asientos generados, diríjase al menú Procesos → Movimiento de caja y bancos.

5. Generación del archivo de texto para el banco

• Después de dar Aceptar en la ventana anterior, aparecerá un mensaje: “¿Desea generar el archivo de texto para el banco?”.
• Confirme seleccionando Aceptar.
• El sistema lo dirigirá automáticamente a la siguiente página.
• En esta sección, genere el archivo de texto para Telecrédito, en "Generar archivo" que será utilizado por el banco para procesar los pagos.