Frequently Asked Question

Para realizar la conciliación bancaria, ingrese a la ruta (Procesos/Conciliación bancaria), seleccione el banco (1) y el rango de fechas correspondiente, y haga clic en Aceptar (2).

El sistema mostrará los saldos en libros y en bancos(3) anteriores a la fecha de inicio, así como la relación de movimientos del periodo seleccionado para ser conciliados. También se incluirán los movimientos de periodos anteriores que aún no han sido conciliados.

El usuario debe comparar la información mostrada en el sistema con el extracto bancario y aspear los movimientos que coincidan. 

Finalmente debe hacer clic en el botón “Ajustar Montos”(4) y “Guardar”(5). Existe la posibilidad que un movimiento se encuentre en el sistema y en el extracto, pero con diferente monto y para conciliar este caso simplemente se digita en la columna “Monto Bco”(6) el valor que indica el extracto.

Después de guardar, puede hacer clic en “Conciliación”(7) y se mostrará el reporte resultante del proceso.