Frequently Asked Question

1. ¿ Cómo crear la estructura del Flujo de Caja ?

Seleccionar la opción: Mantenimiento → Flujo de Caja.
El sistema propone una estructura para cuatro tipos generales de flujo: Operativo, Inversiones, Financiero y Transferencias. En estas estructuras se detalla el flujo de caja de la empresa: (La estructura del código del flujo de caja admite hasta tres niveles.)

- Flujo Operativo: Determina los ingresos y egresos operativos de la empresa.
- Flujo Inversiones: Determina los ingresos y egresos por inversiones de la empresa (p. ej., activos).
- Flujo Financiero: Determina los ingresos y egresos financieros de la empresa (p. ej., bonos, inversiones).
- Flujo Transferencias: Determina los ingresos y egresos entre cuentas de caja y bancos.

2. ¿ Dónde se asigna el tipo de flujo de caja a un comprobante ?

Seleccionar la opción: Procesos → Ingreso de Documentos.
Por cada comprobante ingresado, en la pestaña Datos se debe seleccionar el tipo de flujo correspondiente al documento registrado.

3. Reportes de Flujo de Caja

Seleccionar la opción: Reportes → Movimiento por Flujo de Caja.
Permite visualizar los movimientos de caja y bancos de manera detallada.

Seleccionar la opción: Reportes → Flujo de Caja.
Muestra los saldos por flujo de caja en un rango de fechas y, a solicitud del usuario, detalla el origen del saldo según los movimientos de caja y bancos.