Pregunta más frecuente
Mejoras realizadas correspondientes a esta actualización:
1. Configuración de registro contable independiente y diferente de "Compras" para "Recibos por Honorarios".
Importante: La configuración debe realizarse desde el Módulo de Contabilidad, tal como se muestra en la imagen adjunta.
Se agregó una nueva lista desplegable “Recibos por Honorarios”, la cual permite configurar de manera independiente el registro contable en el que se registrarán los "Recibos de honorarios".
En Contabilidad Herramientas -> opciones
El objetivo de esta mejora es que, al registrar un Recibo por Honorarios en Finanzas
Procesos→ Ingreso de Documentos, el sistema direccione automáticamente la contabilización a un registro independiente, por ejemplo "Registro de Honorarios o Libro Diario", evitando que el asiento sea enviado al Registro de Compras. De esta manera, la contabilización se realiza en el libro que corresponde según la configuración establecida en Herramientas/opciones del módulo Contable, garantizando un registro acorde a la normativa contable.
Esta funcionalidad también estará disponible en las siguientes opciones:
Procesos → Ingresos Rápidos de Documentos → Ingreso Rápido de Documentos
Procesos → Ingresos Rápidos de Documentos → Crear Comprobantes según Vales de Almacén
Procesos → Ingresos Rápidos de Documentos → Crear Comprobantes según XML. En esta última opción, ya no será necesario cambiar manualmente el tipo de documento a Recibo por Honorarios, ya que el sistema lo identificará y seleccionará automáticamente según el tipo de documento importado.
2. Registro de comprobantes desde "Ingreso de Documentos" utilizando la pestaña "Logística" para enlazarce a Vales de Compra, Órdenes de Compra (OC) u Órdenes de Servicio (OS).
Opción1
Desde Procesos → Ingreso de Documentos → Pestaña Archivos, al cargar el archivo XML del comprobante, el sistema verifica si existen Vales de Compra asociados. De existir, se cargan automáticamente las cuentas contables en la pestaña Contabilización según los productos y familias del vale y se realiza el enlace entre el vale y el comprobante.
Opción2
Desde Procesos → Ingreso de Documentos → Pestaña Logística, cuando se enlaza una OC, OS o Vale de Compra desde la pestaña Logística se cargan automáticamente las cuentas contables en la pestaña Contabilización según los productos y familias del vale y se realiza el enlace entre el vale y el comprobante.
3.Reducción del tiempo en el procesamiento en facturas con múltiples cuentas.
Procesos → Ingreso de Documentos→ Ingreso rápido de documentos.
Se optimizó el proceso de guardado de comprobantes con múltiples ítems. Gracias a esta mejora, el tiempo de procesamiento se redujo aproximadamente a un segundo independientemente de la cantidad de cuentas registrados por el usuario.
4. Mejora implementada – Importación de comprobantes desde "ingreso rapido de documentos" o desde "Crear comprobantes desde Portal de proveedores".
Al importar masivamente los comprobantes y el sistema detecta que el proveedor no existe (porque aún no ha sido creado), se muestra la ventana del maestro de proveedores.
Mejora realizada:
Ahora el sistema completa los datos del proveedor según Sunat, marca el check de Proveedor para que el usuario únicamente haga clic en Guardar o complete algún que no es enviado por Sunat.
5.Validación de Cuenta Interbancaria
Mantenimientos → Cuentas corrientes.
Se implementó una validación en el mantenimiento de Cuentas Corrientes del módulo de Finanzas para verificar que la estructura de la cuenta interbancaria ingresada sea correcta.
Cuando la cuenta interbancaria no cumple con la estructura válida, el sistema muestra el siguiente mensaje: